Обязанности:
В обязанности входило: Полный учет и контроль обоснованности поступления денежных средств на расчетный счет и в кассу предприятия, обеспечение сохранности наличных денежных средств.
Своевременное ведение журналов-ордеров бухучета в соответствии с положением о бухучете РФ;
Ведение кассовых операций в соответствии с порядком, принятым в РФ;
Взаимодействие с государственными органами: отделенние федерального казначейства.
Должностные обязанности
Ведение кассовых операций
Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных:
- возврат неиспользованных подотчетных сумм.
Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании заявлений, заверенных подписью главы администрации и главного бухгалтера, с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных.
Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе.
Получение наличных денежных средств по чеку в банке на нужды.
Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ.
Работа с банком. Получение выписок из банка каждый день, а также 01 числа каждого месяца отчет осостоянии лицевого счета. Ежедневное предоставление информации о поступлении и перечислении денежных средств.